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11月29日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0272，涨0.06%
本站消息，11月29日，易方达恒信定期开放债券最新单位净值为1.0272元，累计净值为1.2662元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.68%，近3个月上涨0.65%，近6个月上涨1.35%，近1年上涨4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒信定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.45%，现金占净值比1.17%。 该基金的基金经理为李一硕，李一硕于2024年9......【更多...】
2024-12-20
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11月29日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0963，涨0.16%
本站消息，11月29日，广发集源债券A最新单位净值为1.0963元，累计净值为1.3685元，较前一交易日上涨0.16%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.51%，近3个月上涨3.52%，近6个月上涨0.04%，近1年上涨5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发集源债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比15.82%，债券占净值比91.79%，现金占净值比1.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为刘志辉，刘......【更多...】
2024-12-20
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11月29日基金净值：南方中证全指证券公司ETF最新净值1.201，涨2.72%
本站消息，11月29日，南方中证全指证券公司ETF最新单位净值为1.201元，累计净值为1.201元，较前一交易日上涨2.72%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.95%，近3个月上涨52.6%，近6个月上涨43.64%，近1年上涨29.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方中证全指证券公司ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比100.01%，无债券类资产，现金占净值比0.13%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为......【更多...】
2024-12-20
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